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    公募基金三季報披露完畢 最新前十大重倉股出爐|天天新要聞
    2023-10-30 08:30:07 來源:中國證券報 編輯:

    10月25日,公募基金三季報披露完畢,公募基金最新前十大重倉股出爐。與二季度末相比,藥明康德、立訊精密、古井貢酒新晉前十大重倉股,中興通訊、陽光電源、晶澳科技退出前十大重倉股。


    (相關資料圖)

    三季度公募基金調倉換股軌跡明顯,醫藥板塊成為公募基金加倉方向,藥明康德、藥明生物、康龍化成等個股均被公募基金大幅增持;新能源和AI板塊則被公募基金減持,寧德時代、晶澳科技、陽光電源等新能源個股以及中興通訊、科大訊飛、金山辦公等AI相關個股成為公募基金減倉的對象。

    十大重倉股曝光

    10月25日,公募基金2023年三季度末前十大重倉股曝光。天相投顧數據顯示,公募基金全部持倉中(含港股),貴州茅臺、寧德時代、瀘州老窖、騰訊控股、五糧液、藥明康德、恒瑞醫藥、邁瑞醫療、立訊精密、古井貢酒成為公募基金前十大重倉股(統計口徑為公布2023年三季報的4883只積極投資偏股型基金)。

    與二季度末相比,藥明康德、立訊精密、古井貢酒新晉前十大重倉股,中興通訊、陽光電源、晶澳科技退出前十大重倉股。

    從增持情況看,藥明康德獲增持最多。截至三季度末,積極投資偏股型基金合計增持藥明康德132.50億元;山西汾酒、藥明生物緊隨其后,獲增持市值分別超過90億元和70億元;立訊精密、貴州茅臺、古井貢酒均獲增持超過40億元。

    從減持情況看,截至三季度末,寧德時代、中興通訊、晶澳科技、陽光電源被減持市值均超100億元。其中,寧德時代被減持市值接近150億元,騰訊控股、科大訊飛、金山辦公被減持市值均超70億元。

    醫藥成加倉方向

    近兩年,醫藥板塊持續調整,隨著基本面逐漸見底,業績預期逐漸清晰,不少基金經理對醫藥板塊持樂觀態度。

    這一點從公募基金三季度整體調倉換股路線中也可見一斑。藥明康德新晉公募基金前十大重倉股,在公募基金三季度增持前十大個股中,也出現了藥明康德、藥明生物、康龍化成等醫藥股。三季度,這些醫藥個股收獲較大漲幅,藥明康德三季度漲幅達38.31%,康龍化成三季度漲幅達22.8%。

    從基金經理的持倉中也不難發現,基金經理已經著手底部布局。交銀施羅德基金何帥管理的交銀阿爾法核心混合,三季度加倉了泰格醫藥、愛美客、邁瑞醫療等個股;招商基金朱紅裕管理的招商核心競爭力混合三季度加倉了衛寧健康、人福醫藥等醫藥股;交銀施羅德基金王崇管理的交銀瑞豐三季度也大幅加倉了藥明生物、藥明康德、邁瑞醫療、金域醫學、海吉亞醫療等醫藥板塊個股。

    上半年大火的AI則是基金整體減倉的方向。整體來看,不僅有中興通訊退出公募基金前十大重倉股,騰訊控股、科大訊飛、金山辦公等上半年大熱的AI相關個股也被公募基金大幅減持。

    從公募基金整體持倉看,寧德時代、晶澳科技、陽光電源等新能源個股被大幅減倉。

    基金經理對新能源板塊的操作出現一定分歧。銀華基金李曉星管理的銀華心怡三季度大幅減倉新能源相關個股,德業股份、比亞迪股份、晶澳科技、錦浪科技均退出該基金前十大重倉股。而睿遠基金傅鵬博、朱璘管理的睿遠成長價值混合則大舉加倉了TCL中環,并增持了通威股份;泉果基金趙詣也增持了多只新能源個股,包括晶澳科技、恩捷股份、TCL中環等。

    經濟韌性比市場預期更強

    面對持續調整,市場何時企穩回升成為關注焦點。對于未來市場,何帥保持樂觀,他認為大量公司都處于歷史較低估值區間,而經濟的韌性可能比市場預期更強。

    展望接下來的市場,李曉星表示,目前是市場信心的底部,未來信心會逐步提升,疊加歷史低位的估值分位,對于未來市場的表現比較樂觀,目前的倉位已經提升到接近上限。相比于之前,他的持倉更為分散,市值更為下沉,標的覆蓋也更加依賴整體投研團隊的工業化和系統化。同時李曉星表示,相信在市場信心恢復的過程中,成長股的估值修復會體現出最大的彈性。

    對于醫藥板塊,葛蘭在三季報中表示,“經過兩年左右的調整,醫藥板塊總體估值和市場持倉都在相對較低的水平,反映了較為悲觀的基本面預期。隨著后續基本面的逐步改善,板塊整體仍有著較好的長期投資價值。”

    對于新能源板塊,趙詣認為,今年可能是確定競爭格局的一年,后續行業分化會非常明顯。

    何帥表示:“新能源市場空間巨大,新能源車今年依然維持較高增長,大部分龍頭企業維持了較高的市場份額,這符合我們當初的判斷。但上游原材料跌價,產業鏈去庫存,使得新能源中游相關公司普遍業績承壓,并對基金凈值產生了明顯拖累。我們對部分企業的競爭壁壘估計過高,低估了產業短期收縮時對其業績產生的壓力。”

    AI板塊在三季度普遍回調,李曉星表示,AI的發展不會一蹴而就,對于每一輪科技革命,市場會低估長期,也往往高估短期,板塊在交易擁擠度較高時波動也會比較大。當前時點下更需要去偽存真,無論硬件算力還是軟件應用,需要精選可持續兌現業績、競爭格局較優的龍頭公司。

    關鍵詞: 公募基金 重倉股 基金凈值 基金整體

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